Classic Global Equity Fund

Détails

ISIN LI0008328218
No. de valeur 832821
Bloomberg Global ID BBG000C3F3Q8
Nom de fond Classic Global Equity Fund
Prestataire de fonds BWM AG Wilen b. Wollerau, Suisse
Téléphone: +41 44 206 40 80
E-Mail: info@bwm.ch
Web: www.bwm.ch
Prestataire de fonds BWM AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) Braun, von Wyss & Müller
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 206 40 80
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The Classic Global Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic "Value" fund. Its investments must therefore satisfy demanding selection criteria. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 531.99 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 510.34 CHF 08.04.2025
Max 52 semaines * 619.50 CHF 28.05.2024
Min 52 semaines * 510.34 CHF 08.04.2025
NAV * 531.99 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 258'184'118
Actifs de la classe *** 258'184'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.37% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -12.91% 18.03.2025
15.04.2025
3 mois -0.67% 21.01.2025
15.04.2025
6 mois -4.69% 15.10.2024
15.04.2025
1 an -1.66% 16.04.2024
15.04.2025
2 ans -2.12% 18.04.2023
15.04.2025
3 ans -8.42% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +57.98% 21.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sonae SGPS SA 5.18%
Television Francaise 1 SA 5.03%
Quadient SA 4.95%
Duerr AG 4.70%
Fresenius SE & Co KGaA 4.64%
Inchcape PLC 4.42%
Elis SA 4.28%
Ceconomy AG 4.25%
Wacker Chemie AG 4.21%
Rubis SCA Shs from split 4.06%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)