Classic Global Equity Fund

Détails

ISIN LI0008328218
No. de valeur 832821
Bloomberg Global ID BBG000C3F3Q8
Nom de fond Classic Global Equity Fund
Prestataire de fonds BWM AG Wilen b. Wollerau, Suisse
Téléphone: +41 44 206 40 80
E-Mail: info@bwm.ch
Web: www.bwm.ch
Prestataire de fonds BWM AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) Braun, von Wyss & Müller
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 206 40 80
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The Classic Global Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic "Value" fund. Its investments must therefore satisfy demanding selection criteria. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 570.92 CHF 02.07.2024
Prix précédent * 559.46 CHF 30.06.2024
Max 52 semaines * 619.50 CHF 28.05.2024
Min 52 semaines * 463.53 CHF 24.10.2023
NAV * 570.92 CHF 02.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 279'371'539
Actifs de la classe *** 279'371'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.77% 31.12.2023
02.07.2024
1 mois -6.58% 04.06.2024
02.07.2024
3 mois +4.87% 02.04.2024
02.07.2024
6 mois +10.89% 02.01.2024
02.07.2024
1 an +8.59% 04.07.2023
02.07.2024
2 ans +16.66% 05.07.2022
02.07.2024
3 ans -14.06% 06.07.2021
02.07.2024
5 ans +4.00% 02.07.2019
02.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fresenius SE & Co KGaA 5.79%
Kelly Services Inc Class A 5.75%
Quadient SA 5.03%
Inchcape PLC 4.75%
Andritz AG 4.49%
Buzzi Spa 4.38%
Sonae SGPS SA 3.88%
Television Francaise 1 SA 3.87%
Future PLC 3.86%
Elis SA 3.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)