ISIN | LI0008328218 |
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No. de valeur | 832821 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 |
Nom de fond | Classic Global Equity Fund |
Prestataire de fonds |
BWM AG
Wilen b. Wollerau, Suisse Téléphone: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch |
Prestataire de fonds | BWM AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 206 40 80 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Classic Global Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic "Value" fund. Its investments must therefore satisfy demanding selection criteria. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 632.48 CHF | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 636.45 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 652.72 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 510.34 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 632.48 CHF | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'384'142 | |
Actifs de la classe *** | 278'384'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.51% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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1 mois | -0.19% |
09.09.2025 - 07.10.2025
09.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +1.41% |
08.07.2025 - 07.10.2025
08.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +23.93% |
08.04.2025 - 07.10.2025
08.04.2025 07.10.2025 |
1 an | +12.75% |
08.10.2024 - 07.10.2025
08.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | +25.94% |
10.10.2023 - 07.10.2025
10.10.2023 07.10.2025 |
3 ans | +47.90% |
11.10.2022 - 07.10.2025
11.10.2022 07.10.2025 |
5 ans | +41.15% |
13.10.2020 - 07.10.2025
13.10.2020 07.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sonae SGPS SA | 4.65% | |
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The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.61% | |
Rubis SCA Shs from split | 4.58% | |
Television Francaise 1 SA | 4.49% | |
ISS AS | 4.43% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.41% | |
Pitney Bowes Inc | 4.28% | |
Sodexo | 4.23% | |
Inchcape PLC | 4.19% | |
Elis SA | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |