| ISIN | LI0008328218 | 
|---|---|
| No. de valeur | 832821 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000C3F3Q8 | 
| Nom de fond | Classic Global Equity Fund | 
| Prestataire de fonds | BWM AG
                                            
    
        Wilen b. Wollerau, Suisse Téléphone: +41 44 206 40 80 E-Mail: info@bwm.ch Web: www.bwm.ch | 
| Prestataire de fonds | BWM AG | 
| Représentant en Suisse | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributeur(s) | Braun, von Wyss & Müller Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 206 40 80 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Liechtenstein | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Classic Global Equity Fund is a mutual fund that invests worldwide in equities, primarily in Western Europe and North America. The fund is a classic "Value" fund. Its investments must therefore satisfy demanding selection criteria. They are chosen in a thorough and disciplined fundamental analysis oriented towards the long term. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 643.55 CHF | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 638.92 CHF | 21.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 652.72 CHF | 19.08.2025 | 
| Min 52 semaines * | 510.34 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 643.55 CHF | 28.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 278'384'142 | |
| Actifs de la classe *** | 278'384'142 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.62% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.12% | 30.09.2025 - 28.10.2025
        30.09.2025 28.10.2025 | 
| 3 mois | +2.11% | 29.07.2025 - 28.10.2025
        29.07.2025 28.10.2025 | 
| 6 mois | +15.41% | 29.04.2025 - 28.10.2025
        29.04.2025 28.10.2025 | 
| 1 an | +17.84% | 29.10.2024 - 28.10.2025
        29.10.2024 28.10.2025 | 
| 2 ans | +35.48% | 31.10.2023 - 28.10.2025
        31.10.2023 28.10.2025 | 
| 3 ans | +33.96% | 01.11.2022 - 28.10.2025
        01.11.2022 28.10.2025 | 
| 5 ans | +48.13% | 03.11.2020 - 28.10.2025
        03.11.2020 28.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonae SGPS SA | 4.65% | |
|---|---|---|
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.61% | |
| Rubis SCA Shs from split | 4.58% | |
| Television Francaise 1 SA | 4.49% | |
| ISS AS | 4.43% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.41% | |
| Pitney Bowes Inc | 4.28% | |
| Sodexo | 4.23% | |
| Inchcape PLC | 4.19% | |
| Elis SA | 4.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.32% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.34% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |