ISIN | CH1199883617 |
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No. de valeur | 119988361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) - Growth I |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.56 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 11.59 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.62 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 11.56 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'327'254 | |
Actifs de la classe *** | 1'556'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -1.53% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +2.48% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +2.66% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +5.96% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +14.12% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +15.60% |
31.10.2022 - 27.03.2025
31.10.2022 27.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.16% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |