ISIN | CH1199883617 |
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No. de valeur | 119988361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) - Growth I |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.39 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 11.40 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 11.46 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 10.18 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 11.39 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'140'725 | |
Actifs de la classe *** | 1'500'916 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.62% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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1 mois | +2.15% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +3.17% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +2.71% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +8.37% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +14.93% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +13.90% |
31.10.2022 - 16.12.2024
31.10.2022 16.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.16% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |