ISIN | CH0220715103 |
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No. de valeur | 22071510 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) – Income A Dist |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Clientis AG Bern |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.21 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 107.40 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 107.41 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.64 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 107.21 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'670'427 | |
Actifs de la classe *** | 33'578'485 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.72% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.62% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +2.66% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +3.54% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +7.24% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +9.93% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | -2.90% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +1.96% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 9.00% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.47% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.33% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.99% | |
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a | 2.93% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.88% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 2.57% | |
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.41% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.38% | |
SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.59% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |