| ISIN | CH0220715103 |
|---|---|
| No. de valeur | 22071510 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Clientis Fonds (CH) – Income A Dist |
| Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
| Prestataire de fonds | Clientis Banken |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Clientis AG Bern |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.14 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.30 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.30 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.34 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.14 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'210'092 | |
| Actifs de la classe *** | 32'901'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.76% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.88% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.18% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +7.43% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +7.47% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +18.17% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +18.58% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +11.03% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 8.23% | |
|---|---|---|
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.48% | |
| SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.17% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis | 4.02% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.22% | |
| Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 3.08% | |
| UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a | 2.95% | |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | 2.49% | |
| iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.37% | |
| SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |