ISIN | CH0104909723 |
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No. de valeur | 10490972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Climber Capital SA NYON |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Climber Umbrella Fund - Conservative (CHF) consiste à générer, à partir des investissements dans un portefeuille balancé conservateur, une performance supérieure au taux Saron en CHF à 3mois + 1% sur le long terme. La fortune des compartiments est investie conformément à sa politique d’investissement, telle que définie dans le contrat de placement. Le gestionnaire est, en tout temps, en mesure de prouver à la banque dépositaire les investissements des compartiments dans les produits structurés, en se fondant sur la documentation de ces produits (notamment les "termsheets", "pricing supplements", "full terms", "base préambule" et "programmes"). Une telle documentation est immédiatement remise à la banque dépositaire, lors de tout nouvel investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 11.27 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.27 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.39 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'136'749 | |
Actifs de la classe *** | 53'136'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.52% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.43% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.39% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +10.27% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +12.47% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.12% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +0.42% |
28.11.2019 - 31.10.2024
28.11.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |