Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A

Détails

ISIN CH0104909723
No. de valeur 10490972
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Climber Capital SA
NYON
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Climber Umbrella Fund - Conservative (CHF) consiste à générer, à partir des investissements dans un portefeuille balancé conservateur, une performance supérieure au taux Saron en CHF à 3mois + 1% sur le long terme. La fortune des compartiments est investie conformément à sa politique d’investissement, telle que définie dans le contrat de placement. Le gestionnaire est, en tout temps, en mesure de prouver à la banque dépositaire les investissements des compartiments dans les produits structurés, en se fondant sur la documentation de ces produits (notamment les "termsheets", "pricing supplements", "full terms", "base préambule" et "programmes"). Une telle documentation est immédiatement remise à la banque dépositaire, lors de tout nouvel investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.17 CHF 30.08.2024
Prix précédent * 11.16 CHF 31.07.2024
Max 52 semaines * 11.17 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 10.16 CHF 31.10.2023
NAV * 11.17 CHF 30.08.2024
Issue Price * 11.17 CHF 30.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'957'023
Actifs de la classe *** 52'957'023
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.53% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois +0.07% 31.07.2024
30.08.2024
3 mois +1.02% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +3.57% 29.02.2024
30.08.2024
1 an +7.75% 31.08.2023
30.08.2024
2 ans +9.23% 31.08.2022
30.08.2024
3 ans -5.38% 31.08.2021
30.08.2024
5 ans +1.70% 26.09.2019
30.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 31.03.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)