Clientis Fonds (CH) – Income I Dist

Détails

ISIN CH0220715111
No. de valeur 22071511
Bloomberg Global ID
Nom de fond Clientis Fonds (CH) – Income I Dist
Prestataire de fonds Clientis Banken Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Prestataire de fonds Clientis Banken
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Clientis AG
Bern
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.99 CHF 14.01.2025
Prix précédent * 10.96 CHF 13.01.2025
Max 52 semaines * 11.01 CHF 12.12.2024
Min 52 semaines * 10.09 CHF 24.01.2024
NAV * 10.99 CHF 14.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'583'584
Actifs de la classe *** 92'244
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.37% 31.12.2024
14.01.2025
1 mois 0.00% 16.12.2024
14.01.2025
3 mois +1.10% 14.10.2024
14.01.2025
6 mois +1.67% 15.07.2024
14.01.2025
1 an +8.06% 15.01.2024
14.01.2025
2 ans +9.90% 08.08.2023
14.01.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Physical Gold ETC 8.85%
FvS Bond Opportunities CHF IT 5.35%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 4.93%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 3.03%
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a 2.93%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc 2.91%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 2.73%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.41%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP 2.38%
SYSTEMATIC/UBSL 34 2.36%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)