ISIN | CH0220715111 |
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No. de valeur | 22071511 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) – Income I Dist |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Clientis AG Bern |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 11.25 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 11.25 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 11.28 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.24 CHF | 27.02.2024 |
NAV * | 11.25 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'145'076 | |
Actifs de la classe *** | 94'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.74% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.72% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +3.88% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +5.14% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +9.86% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +12.50% |
08.08.2023 - 20.02.2025
08.08.2023 20.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.75% | |
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FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.28% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.14% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.10% | |
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a | 2.90% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.85% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 2.74% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.47% | |
SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.40% | |
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |