ISIN | CH0220715152 |
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No. de valeur | 22071515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
Prestataire de fonds |
Clientis Banken
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Prestataire de fonds | Clientis Banken |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Clientis AG Bern |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 112.82 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 112.82 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.86 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 100.47 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 112.82 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'148'094 | |
Actifs de la classe *** | 66'738'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.46% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +0.89% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.85% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.45% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +10.06% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +13.07% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -2.31% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +6.73% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.83% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.00% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.41% | |
GAM Swiss Sustainable Comp C | 3.56% | |
Nestle SA | 3.16% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 3.11% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 2.96% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |