Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist

Détails

ISIN CH0220715152
No. de valeur 22071515
Bloomberg Global ID
Nom de fond Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist
Prestataire de fonds Clientis Banken Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Prestataire de fonds Clientis Banken
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Clientis AG
Bern
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.62 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 112.43 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 113.86 CHF 15.07.2024
Min 52 semaines * 103.01 CHF 16.11.2023
NAV * 112.62 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'317'510
Actifs de la classe *** 65'828'562
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.27% 31.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.86% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.70% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +1.01% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +9.25% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +9.39% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -6.28% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +4.38% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Physical Gold ETC 8.05%
GAM Swiss Sustainable Comp C 5.23%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.06%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.40%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 3.21%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 2.93%
Nestle SA 2.92%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc 2.71%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 2.55%
Novartis AG Registered Shares 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)