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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (CH) Platinum ETF EA CHF
CH0183136057
E
11.09.2025 0.00 0.00
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF
CH0005040784
S
11.09.2025 66.22 0.45 647.0927
11.09.2025
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition CT CHF
CH0378734997
Q
11.09.2025 66.22 0.45
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition GT CHF
CH1192556392
Q
11.09.2025 66.22 0.45
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition NT CHF
CH1325804479
Q
11.09.2025 66.22 0.45
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
CH0002379276
S
11.09.2025 50.30 0.79 1'507.2627
11.09.2025
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance CT CHF
CH0378734906
Q
11.09.2025 50.30 0.79
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance GT CHF
CH1333526544
Q
11.09.2025 50.30 0.79
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
CH1251476607
Q
11.09.2025 50.30 0.79
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF
CH0002779517
S
11.09.2025 83.40 0.29 2'745.335
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG