ISIN | CH0503628056 |
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No. de valeur | 50362805 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 168.17 CHF | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 164.45 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 194.31 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 152.91 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 168.17 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 671'546'301 | |
Actifs de la classe *** | 287'032'001 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.58% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.06% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -11.11% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | -3.75% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | -0.20% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +24.77% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +17.68% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | +83.63% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.07% | |
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Microsoft Corp | 4.86% | |
Apple Inc | 4.13% | |
Amazon.com Inc | 4.04% | |
Alphabet Inc Class A | 3.58% | |
Visa Inc Class A | 2.14% | |
Eli Lilly and Co | 2.11% | |
Broadcom Inc | 2.04% | |
Sony Group Corp | 1.90% | |
Cisco Systems Inc | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |