Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD

Détails

ISIN CH0140549301
No. de valeur 14054930
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 470.77 USD 12.01.2026
Prix précédent * 469.60 USD 09.01.2026
Max 52 semaines * 470.77 USD 12.01.2026
Min 52 semaines * 334.58 USD 08.04.2025
NAV * 470.77 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'753'684'237
Actifs de la classe *** 95'522'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.11% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.68% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +2.62% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +5.71% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +12.23% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +24.65% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +47.62% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +75.64% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +81.00% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.99
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 3.473
ADDI Date 12.01.2026

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.27%
Apple Inc 5.07%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 2.74%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Broadcom Inc 2.21%
Alphabet Inc Class C 1.91%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.06%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)