Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT

Détails

ISIN CH0215804730
No. de valeur 21580473
Bloomberg Global ID BBG005HVCWM3
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N.A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.98 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 171.97 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 200.90 CHF 26.11.2024
Min 52 semaines * 159.14 CHF 11.04.2025
NAV * 173.98 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'575'766
Actifs de la classe *** 149'575'766
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.43% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +3.11% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +0.67% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois -11.15% 27.02.2025
27.08.2025
1 an -5.15% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +9.46% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans -6.01% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans +28.69% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.43
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 6.02
ADDI Date 27.08.2025

10 positions principales ***

Welltower Inc 9.26%
Prologis Inc 8.47%
Equinix Inc 6.57%
Digital Realty Trust Inc 5.09%
Simon Property Group Inc 4.53%
Realty Income Corp 4.29%
Public Storage 3.67%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.94%
Ventas Inc 2.51%
Iron Mountain Inc 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)