ISIN | CH0215804730 |
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No. de valeur | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N.A |
Particularités |
Prix actuel * | 194.38 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 193.00 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 195.05 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 152.74 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 194.38 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'771'517 | |
Actifs de la classe *** | 214'971'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.14% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +2.44% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +7.64% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +13.80% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +30.71% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +17.01% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -4.30% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +10.47% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Prologis Inc | 9.58% | |
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Equinix Inc | 6.42% | |
Welltower Inc | 5.80% | |
Public Storage | 4.41% | |
Simon Property Group Inc | 4.39% | |
Realty Income Corp | 4.34% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.97% | |
Extra Space Storage Inc | 3.00% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.83% | |
Iron Mountain Inc | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |