ISIN | CH0568203662 |
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No. de valeur | 56820366 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH ST CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 145'239.46 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 146'083.10 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 159'772.86 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 127'000.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 145'239.46 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'493'259 | |
Actifs de la classe *** | 67'317'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.57% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mois | +0.27% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +13.35% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | -6.13% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | -3.57% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +22.68% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +27.54% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +49.06% |
12.10.2020 - 11.07.2025
12.10.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.08% | |
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NVIDIA Corp | 4.83% | |
Apple Inc | 3.99% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
Broadcom Inc | 2.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.16% | |
Alphabet Inc Class C | 1.78% | |
Tesla Inc | 1.45% | |
Exxon Mobil Corp | 1.29% | |
Walmart Inc | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |