ISIN | CH1397408308 |
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No. de valeur | 139740830 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.81 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 102.22 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.54 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 83.93 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 101.81 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 704'475'456 | |
Actifs de la classe *** | 47'896'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mois | +2.23% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +15.03% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +4.69% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +1.81% |
29.11.2024 - 11.07.2025
29.11.2024 11.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.03% | |
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Microsoft Corp | 5.67% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 3.49% | |
Apple Inc | 3.40% | |
Broadcom Inc | 2.66% | |
Visa Inc Class A | 2.21% | |
Sony Group Corp | 1.80% | |
Eli Lilly and Co | 1.79% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |