ISIN | CH1397408308 |
---|---|
No. de valeur | 139740830 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.03 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.10 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.38 CHF | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 83.93 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 105.03 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 763'362'194 | |
Actifs de la classe *** | 56'484'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.43% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +6.33% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +8.27% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +5.03% |
29.11.2024 - 27.08.2025
29.11.2024 27.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.45% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.50% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Alphabet Inc Class A | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.15% | |
Apple Inc | 3.04% | |
Visa Inc Class A | 2.12% | |
Arista Networks Inc | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.69% | |
Bank of New York Mellon Corp | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |