ISIN | CH0025663565 |
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No. de valeur | 2566356 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 109.03 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.04 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.84 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.64 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 109.03 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'894'607 | |
Actifs de la classe *** | 141'664'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.26% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -2.50% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.72% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +6.00% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +17.24% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +6.76% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -15.07% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -2.40% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.37% | |
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Equinix Inc | 4.31% | |
Welltower Inc | 3.60% | |
Public Storage | 3.51% | |
Simon Property Group Inc | 2.85% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.45% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.15% | |
Ventas Inc | 1.81% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.71% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |