ISIN | CH0025663565 |
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No. de valeur | 2566356 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.86 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.84 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 114.84 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 105.86 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'387'704 | |
Actifs de la classe *** | 135'387'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mois | -1.13% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +7.45% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +3.84% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +0.68% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +4.23% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | -2.68% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +14.70% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.04% | |
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Equinix Inc | 4.46% | |
Welltower Inc | 4.38% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.32% | |
Public Storage | 3.00% | |
Realty Income Corp | 2.93% | |
Simon Property Group Inc | 2.68% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.92% | |
Ventas Inc | 1.77% | |
Goodman Group | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |