ISIN | CH0296590281 |
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No. de valeur | 29659028 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 251.73 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 252.69 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 252.69 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 206.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 251.73 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'588'528'415 | |
Actifs de la classe *** | 741'502'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.57% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.66% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +15.16% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +6.27% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +8.35% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +31.23% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +47.48% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +75.59% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 90.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 72.74% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 14.68% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST | 5.67% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 2.74% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.58% | |
Royal Bank of Canada | 0.25% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.18% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.17% | |
Enbridge Inc | 0.14% | |
Bank of Montreal | 0.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |