ISIN | CH0568203746 |
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No. de valeur | 56820374 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable ST CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 151'773.66 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 152'272.12 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 166'725.66 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 131'201.03 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 151'773.66 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 671'546'301 | |
Actifs de la classe *** | 335'022'275 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.84% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +14.47% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -8.02% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | -2.30% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | -0.51% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +26.58% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +29.65% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +54.57% |
12.10.2020 - 19.05.2025
12.10.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.18% | |
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NVIDIA Corp | 5.17% | |
Apple Inc | 3.90% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Alphabet Inc Class A | 3.48% | |
Eli Lilly and Co | 2.26% | |
Broadcom Inc | 2.24% | |
Visa Inc Class A | 2.22% | |
Sony Group Corp | 1.92% | |
National Grid PLC | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |