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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P
CH0047534802
Q
01.07.2025 98.82 0.00 59.9592
01.07.2025
AKB Aktien CHF ESG Fokus A
CH0395074724
30.06.2025 82.87 0.00
AKB Aktien CHF ESG Fokus T
CH0395074732
30.06.2025 82.87 0.00
AKB Aktien CHF ESG Fokus VT
CH1133815121
30.06.2025 82.87 0.00
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A
CH1417227191
Q
01.07.2025 99.45 0.00
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
CH0033314474
Q
01.07.2025 99.45 0.00 22.0236
01.07.2025
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
CH0047534919
Q
01.07.2025 99.45 0.00 19.5765
01.07.2025
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
CH0033317147
Q
01.07.2025 95.84 0.00 101.9885
01.07.2025
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
CH0047534943
Q
01.07.2025 95.84 0.00 98.1191
01.07.2025
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
CH0395074682
30.06.2025 44.77 0.81
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG