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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Rendite EUR ESG Fokus A
CH0047534752
07.01.2026 25.89 0.60 0.00
07.01.2026
AKB Rendite EUR ESG Fokus M
CH0302639338
07.01.2026 25.89 0.60
AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I
CH0033314458
Q
08.01.2026 0.00 0.00 25.9117
08.01.2026
AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
CH0047534851
Q
08.01.2026 0.00 0.00 24.9125
08.01.2026
AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
CH0436637208
07.01.2026 16.49 1.44
AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT
CH0436637448
07.01.2026 16.49 1.44
AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
CH0436637463
07.01.2026 30.68 1.44
AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT
CH0436637489
07.01.2026 30.68 1.44
AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
CH0436637521
07.01.2026 44.94 1.43
AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT
CH0436637562
07.01.2026 44.94 1.43
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG