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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
CH0233510749
Q
31.10.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
CH1223414504
Q
18.11.2025 0.00 0.00
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q
CH0234511035
Q
18.11.2025 0.00 0.00 2.3338
18.11.2025
AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
CH1223414520
Q
18.11.2025 0.00 0.00
AKB Rendite CHF ESG Fokus A
CH0395074666
17.11.2025 25.72 1.15
AKB Rendite CHF ESG Fokus T
CH0395074674
17.11.2025 25.72 1.15
AKB Rendite EUR ESG Fokus A
CH0047534752
17.11.2025 25.27 0.62 0.00
17.11.2025
AKB Rendite EUR ESG Fokus M
CH0302639338
17.11.2025 25.27 0.62
AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I
CH0033314458
Q
18.11.2025 0.00 0.00 25.9117
18.11.2025
AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
CH0047534851
Q
18.11.2025 0.00 0.00 24.9125
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG