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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Aktien CHF ESG Fokus A
CH0395074724
01.10.2025 82.69 0.00
AKB Aktien CHF ESG Fokus T
CH0395074732
01.10.2025 82.69 0.00
AKB Aktien CHF ESG Fokus VT
CH1133815121
01.10.2025 82.69 0.00
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A
CH1417227191
Q
02.10.2025 99.49 0.00
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus I
CH0033314474
Q
02.10.2025 99.49 0.00 22.0236
02.10.2025
AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus P
CH0047534919
Q
02.10.2025 99.49 0.00 19.5765
02.10.2025
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I
CH0033317147
Q
02.10.2025 95.62 0.00 101.9885
02.10.2025
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
CH0047534943
Q
02.10.2025 95.62 0.00 98.1191
02.10.2025
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
CH0395074682
01.10.2025 45.00 0.79
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
CH0395074690
01.10.2025 45.00 0.79
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG