ISIN | CH0436637562 |
---|---|
No. de valeur | 43663756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.62 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.19 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.62 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'116'458 | |
Actifs de la classe *** | 348'680'033 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.93% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.58% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -3.59% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -2.85% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.18% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +7.09% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +0.99% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +17.55% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 21.83% | |
---|---|---|
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 18.29% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.29% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.24% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.58% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 3.47% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.89% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.95% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.94% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |