Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative CHF - B
LU1939259955 |
10.47
CHF
13.08.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
LU2248439684 |
11.80
CHF
13.08.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
LU0095507397 |
13.26
USD
13.08.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604 |
99.68
EUR
14.08.2025 |
104.66
EUR
14.08.2025 |
99.68
EUR
14.08.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen B
DE000A3CY612 |
100.57
EUR
14.08.2025 |
105.60
EUR
14.08.2025 |
100.57
EUR
14.08.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen C
DE000A3CY620 |
101.27
EUR
14.08.2025 |
106.33
EUR
14.08.2025 |
101.27
EUR
14.08.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen D
DE000A3CY638 |
102.17
EUR
14.08.2025 |
107.28
EUR
14.08.2025 |
102.17
EUR
14.08.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen E
DE000A3CY646 |
109.83
EUR
14.08.2025 |
115.32
EUR
14.08.2025 |
109.83
EUR
14.08.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen F
DE000A3CY653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
89.47
CHF
11.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |