Piguet Global Fund - International Bond Dis

Détails

ISIN LU0079234737
No. de valeur 686247
Bloomberg Global ID BBG000BZKJP8
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond Dis
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.41 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 97.45 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 99.03 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 96.35 CHF 11.06.2024
NAV * 97.41 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'631'669
Actifs de la classe *** 34'882'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.31% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.56% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.45% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.24% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.58% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -1.18% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -14.33% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -15.52% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.37%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.05%
United States Treasury Notes 1.875% 3.15%
Lazard Convertible Global PC USD 2.92%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.77%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.24%
Australia (Commonwealth of) 3% 2.09%
Humana Inc. 5.95% 1.97%
Groupama Axiom Legacy PC 1.96%
Norway (Kingdom Of) 3% 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)