Piguet Global Fund - International Bond Cap

Détails

ISIN LU0079235973
No. de valeur 686301
Bloomberg Global ID BBG000BZKMQ0
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond Cap
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.74 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 168.47 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 172.76 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 163.90 EUR 14.04.2025
NAV * 168.74 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'815'630
Actifs de la classe *** 4'987'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.33% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.45% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +0.01% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -0.18% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +1.61% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +3.85% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans -0.17% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -6.90% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.74%
United States Treasury Notes 1.875% 4.85%
Humana Inc. 5.95% 3.58%
Lazard Convertible Global PC USD 3.45%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.11%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 3.05%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.98%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.94%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.87%
Norway (Kingdom Of) 3% 2.81%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.44%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)