ISIN | LU0079235973 |
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No. de valeur | 686301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKMQ0 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.74 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 168.47 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 163.90 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 168.74 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'815'630 | |
Actifs de la classe *** | 4'987'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.33% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +0.45% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.01% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -0.18% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +1.61% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +3.85% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | -0.17% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -6.90% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.74% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.85% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.58% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.45% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.11% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.05% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.98% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.94% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.87% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |