ISIN | LU0079235031 |
---|---|
No. de valeur | 686249 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJY8 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.33 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 153.62 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 155.97 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 147.33 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 153.33 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'665'321 | |
Actifs de la classe *** | 14'757'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.52% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.93% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.86% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +0.84% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -12.93% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -12.96% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.40% | |
---|---|---|
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.05% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.17% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 2.89% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.83% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.32% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.11% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 2.03% | |
Humana Inc. 5.95% | 1.98% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.29% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |