Piguet Global Fund - International Bond Cap

Détails

ISIN LU0079235031
No. de valeur 686249
Bloomberg Global ID BBG000BZKJY8
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond Cap
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.33 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 153.62 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 155.97 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 147.33 CHF 02.11.2023
NAV * 153.33 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 204'665'321
Actifs de la classe *** 14'757'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.86% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +0.84% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -12.93% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -12.96% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.40%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.05%
United States Treasury Notes 1.875% 3.17%
Lazard Convertible Global PC USD 2.89%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.83%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.32%
Australia (Commonwealth of) 3% 2.11%
Groupama Axiom Legacy PC 2.03%
Humana Inc. 5.95% 1.98%
Norway (Kingdom Of) 3% 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)