Piguet International Fund SICAV - World Equities CHF

Détails

ISIN LU0479867532
No. de valeur 10898918
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond Piguet International Fund SICAV - World Equities CHF
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** PIGUET INTERNATIONAL FUND est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) UCITS de droit luxembourgeois, à compartiments multiples. A ce jour, les compartiments Flexible (EUR) et World Equities sont ouverts. Le compartiment World Equities (USD), (EUR), (CHF) investit principalement dans d’autres fonds actions soigneusement sélectionnés sur différents marchés en fonction de l'allocation géographique et sectorielle dictée par la stratégie de placement de PIGUET GALLAND & Cie. Le dollar américain (USD) est la devise de référence du compartiment. Les classes libellées en Euro et en franc suisse sont couvertes contre la devise de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.62 CHF 26.07.2024
Prix précédent * 171.87 CHF 19.07.2024
Max 52 semaines * 175.89 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 138.47 CHF 27.10.2023
NAV * 169.62 CHF 26.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'375'988
Actifs de la classe *** 4'075'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.55% 31.12.2023
26.07.2024
1 mois -0.53% 28.06.2024
26.07.2024
3 mois +4.36% 26.04.2024
26.07.2024
6 mois +7.51% 26.01.2024
26.07.2024
1 an +7.31% 28.07.2023
26.07.2024
2 ans +11.27% 29.07.2022
26.07.2024
3 ans -7.95% 30.07.2021
26.07.2024
5 ans +21.47% 26.07.2019
26.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPDR® S&P 500 ETF 9.26%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.58%
Apple Inc 3.80%
Microsoft Corp 3.64%
NVIDIA Corp 3.33%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.30%
SPDR® MSCI World Energy ETF 2.98%
SPDR® S&P US Technology Select Sect ETF 2.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.45%
AB Select US Equity I USD 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)