ISIN | LU0479867532 |
---|---|
No. de valeur | 10898918 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | Piguet International Fund SICAV - World Equities CHF |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | PIGUET INTERNATIONAL FUND est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) UCITS de droit luxembourgeois, à compartiments multiples. A ce jour, les compartiments Flexible (EUR) et World Equities sont ouverts. Le compartiment World Equities (USD), (EUR), (CHF) investit principalement dans d’autres fonds actions soigneusement sélectionnés sur différents marchés en fonction de l'allocation géographique et sectorielle dictée par la stratégie de placement de PIGUET GALLAND & Cie. Le dollar américain (USD) est la devise de référence du compartiment. Les classes libellées en Euro et en franc suisse sont couvertes contre la devise de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.48 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170.70 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 179.98 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 158.71 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 168.48 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'422'865 | |
Actifs de la classe *** | 4'380'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.65% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.70% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -2.65% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -4.41% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 an | +1.60% |
02.04.2024 - 28.03.2025
02.04.2024 28.03.2025 |
2 ans | +14.44% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -3.46% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 ans | +53.12% |
03.04.2020 - 28.03.2025
03.04.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR S&P 500 ETF | 10.70% | |
---|---|---|
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc | 5.86% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 3.58% | |
Apple Inc | 3.27% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 3.24% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 2.91% | |
SPDR MSCI World Energy ETF | 2.66% | |
NVIDIA Corp | 2.64% | |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.07% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |