Piguet Global Fund - International Bond Dis

Détails

ISIN LU0079235114
No. de valeur 686297
Bloomberg Global ID BBG000BZSFV1
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond Dis
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.74 USD 06.06.2025
Prix précédent * 150.84 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 152.73 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 142.95 USD 14.01.2025
NAV * 150.74 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'964'092
Actifs de la classe *** 1'577'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 30.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.94% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois -0.20% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.57% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +1.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +3.68% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +6.21% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +3.40% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans -4.17% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.14%
United States Treasury Notes 1.875% 3.90%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.54%
Lazard Convertible Global PC USD 3.52%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.14%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.91%
BMW International Investment B.V. 0.75% 2.76%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.55%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.19%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.54%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)