| ISIN | LU0079235114 |
|---|---|
| No. de valeur | 686297 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZSFV1 |
| Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
| Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.44 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 155.13 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 156.51 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 142.95 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 155.44 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'833'624 | |
| Actifs de la classe *** | 1'700'321 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.05% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.82% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | -0.39% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.16% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +4.06% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +5.44% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +9.71% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +10.70% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -5.38% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.15% | |
|---|---|---|
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.75% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 3.48% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.21% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.02% | |
| JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.95% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.43% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.15% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.09% | |
| Texas Instruments Incorporated 4.9% | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.54% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |