ISIN | LU0079235114 |
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No. de valeur | 686297 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSFV1 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.12 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 152.79 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 153.12 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 142.95 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 153.12 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'405'969 | |
Actifs de la classe *** | 1'607'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.45% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.53% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +2.03% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +2.98% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +5.55% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +5.78% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +7.69% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +7.18% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -3.05% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.10% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.86% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.57% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.54% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.15% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.97% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.77% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.49% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.20% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |