Piguet Global Fund - International Bond Dis

Détails

ISIN LU0079235627
No. de valeur 686299
Bloomberg Global ID BBG000BZKM99
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond Dis
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.66 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 104.26 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 106.05 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 99.86 EUR 28.11.2023
NAV * 104.66 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'971'107
Actifs de la classe *** 5'793'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.46% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.61% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.71% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +0.09% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.46% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +5.28% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +1.26% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -9.95% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -9.19% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.54%
United States Treasury Notes 1.875% 4.28%
Humana Inc. 5.95% 3.23%
Lazard Convertible Global PC USD 3.20%
United States Treasury Bonds 3.625% 2.92%
Abu Dhabi National Energy Company 6.5% 2.82%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.76%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.67%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.65%
Groupama Axiom Legacy PC 2.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.44%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)