Piguet Global Fund - International Bond Dis

Détails

ISIN LU0079235627
No. de valeur 686299
Bloomberg Global ID BBG000BZKM99
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond Dis
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.74 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 103.77 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 105.31 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 100.63 EUR 14.04.2025
NAV * 103.74 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'565'522
Actifs de la classe *** 1'027'677
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.41% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.85% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +0.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +0.78% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +0.70% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -10.82% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.88%
United States Treasury Notes 1.875% 3.86%
Lazard Convertible Global PC USD 3.59%
Humana Inc. 5.95% 3.59%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 3.09%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 3.02%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.97%
Texas Instruments Inc. 4.9% 2.94%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.88%
CVS Health Corp 5.25% 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.43%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)