| ISIN | LU0079235627 |
|---|---|
| No. de valeur | 686299 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZKM99 |
| Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
| Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.74 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.77 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 105.31 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.63 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 103.74 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 37'565'522 | |
| Actifs de la classe *** | 1'027'677 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.45% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.23% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.85% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.76% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +0.78% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +0.70% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -10.82% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.88% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.86% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.59% | |
| Humana Inc. 5.95% | 3.59% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.09% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 3.02% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.97% | |
| Texas Instruments Inc. 4.9% | 2.94% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 2.88% | |
| CVS Health Corp 5.25% | 2.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.43% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |