| ISIN | LU0079235627 | 
|---|---|
| No. de valeur | 686299 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000BZKM99 | 
| Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Dis | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Piguet Galland & Cie SA
                                            
    
        Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 104.03 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.03 EUR | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 105.57 EUR | 03.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 100.63 EUR | 14.04.2025 | 
| NAV * | 104.03 EUR | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'415'504 | |
| Actifs de la classe *** | 1'169'933 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.80% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.61% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | +0.36% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +1.44% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +1.43% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +0.99% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +5.83% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +1.57% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | -9.73% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.68% | |
| Humana Inc. 5.95% | 3.45% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.43% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 2.99% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.88% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.87% | |
| Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.82% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 2.78% | |
| CVS Health Corp 5.25% | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.44% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |