ISIN | LU0079235627 |
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No. de valeur | 686299 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKM99 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.66 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.26 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.05 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.86 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 104.66 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'971'107 | |
Actifs de la classe *** | 5'793'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.61% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +0.71% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +0.09% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.46% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +5.28% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +1.26% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -9.95% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -9.19% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.54% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.28% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.23% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.20% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 2.92% | |
Abu Dhabi National Energy Company 6.5% | 2.82% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.76% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.67% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.65% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.44% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |