Piguet International Fund SICAV - World Equities USD

Détails

ISIN LU0234577681
No. de valeur 2322853
Bloomberg Global ID BBG000GP3M13
Nom de fond Piguet International Fund SICAV - World Equities USD
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** PIGUET INTERNATIONAL FUND est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) UCITS de droit luxembourgeois, à compartiments multiples. A ce jour, les compartiments Flexible (EUR) et World Equities sont ouverts. Le compartiment World Equities (USD), (EUR), (CHF) investit principalement dans d’autres fonds actions soigneusement sélectionnés sur différents marchés en fonction de l'allocation géographique et sectorielle dictée par la stratégie de placement de PIGUET GALLAND & Cie. Le dollar américain (USD) est la devise de référence du compartiment. Les classes libellées en Euro et en franc suisse sont couvertes contre la devise de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 274.98 USD 03.10.2025
Prix précédent * 270.00 USD 26.09.2025
Max 52 semaines * 274.98 USD 03.10.2025
Min 52 semaines * 211.36 USD 04.04.2025
NAV * 274.98 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'121'602
Actifs de la classe *** 47'469'475
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.86% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +4.17% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +4.26% 05.09.2025
03.10.2025
3 mois +8.31% 04.07.2025
03.10.2025
6 mois +30.10% 04.04.2025
03.10.2025
1 an +18.11% 04.10.2024
03.10.2025
2 ans +51.53% 06.10.2023
03.10.2025
3 ans +73.61% 14.10.2022
03.10.2025
5 ans +57.75% 09.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPDR S&P 500 ETF 11.43%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.35%
SPDR S&P US Technology Select Sect ETF 3.89%
Eleva European Selection I EUR acc 3.35%
Microsoft Corp 3.06%
NVIDIA Corp 3.06%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 2.99%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.68%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 2.45%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)