Piguet International Fund SICAV - World Equities USD

Détails

ISIN LU0234577681
No. de valeur 2322853
Bloomberg Global ID BBG000GP3M13
Nom de fond Piguet International Fund SICAV - World Equities USD
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** PIGUET INTERNATIONAL FUND est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) UCITS de droit luxembourgeois, à compartiments multiples. A ce jour, les compartiments Flexible (EUR) et World Equities sont ouverts. Le compartiment World Equities (USD), (EUR), (CHF) investit principalement dans d’autres fonds actions soigneusement sélectionnés sur différents marchés en fonction de l'allocation géographique et sectorielle dictée par la stratégie de placement de PIGUET GALLAND & Cie. Le dollar américain (USD) est la devise de référence du compartiment. Les classes libellées en Euro et en franc suisse sont couvertes contre la devise de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 227.91 USD 13.09.2024
Prix précédent * 221.42 USD 06.09.2024
Max 52 semaines * 230.14 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 175.06 USD 27.10.2023
NAV * 227.91 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'081'906
Actifs de la classe *** 35'460'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.21% 31.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +14.24% 31.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.21% 16.08.2024
13.09.2024
3 mois +3.26% 14.06.2024
13.09.2024
6 mois +7.88% 15.03.2024
13.09.2024
1 an +20.14% 15.09.2023
13.09.2024
2 ans +34.76% 16.09.2022
13.09.2024
3 ans +5.64% 17.09.2021
13.09.2024
5 ans +51.42% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPDR® S&P 500 ETF 10.95%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.39%
Apple Inc 4.02%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.57%
Microsoft Corp 3.31%
NVIDIA Corp 3.27%
SPDR® MSCI World Energy ETF 2.90%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.44%
AB Select US Equity I USD 2.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.35%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.08%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)