Piguet International Fund SICAV - World Equities USD

Détails

ISIN LU0234577681
No. de valeur 2322853
Bloomberg Global ID BBG000GP3M13
Nom de fond Piguet International Fund SICAV - World Equities USD
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** PIGUET INTERNATIONAL FUND est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) UCITS de droit luxembourgeois, à compartiments multiples. A ce jour, les compartiments Flexible (EUR) et World Equities sont ouverts. Le compartiment World Equities (USD), (EUR), (CHF) investit principalement dans d’autres fonds actions soigneusement sélectionnés sur différents marchés en fonction de l'allocation géographique et sectorielle dictée par la stratégie de placement de PIGUET GALLAND & Cie. Le dollar américain (USD) est la devise de référence du compartiment. Les classes libellées en Euro et en franc suisse sont couvertes contre la devise de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 228.01 USD 28.03.2025
Prix précédent * 230.84 USD 21.03.2025
Max 52 semaines * 242.39 USD 14.02.2025
Min 52 semaines * 205.42 USD 19.04.2024
NAV * 228.01 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'802'288
Actifs de la classe *** 38'470'007
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.44% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -4.35% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -3.41% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -1.44% 31.12.2024
28.03.2025
6 mois -2.06% 04.10.2024
28.03.2025
1 an +6.60% 02.04.2024
28.03.2025
2 ans +25.99% 31.03.2023
28.03.2025
3 ans +11.54% 01.04.2022
28.03.2025
5 ans +83.54% 03.04.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPDR S&P 500 ETF 10.70%
iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc 5.86%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 3.58%
Apple Inc 3.27%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.24%
Microsoft Corp 2.93%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 2.91%
SPDR MSCI World Energy ETF 2.66%
NVIDIA Corp 2.64%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.48%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.08%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)