Piguet Global Fund - International Bond Cap

Détails

ISIN LU0079235460
No. de valeur 686298
Bloomberg Global ID BBG000BZSG12
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond Cap
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 278.60 USD 01.07.2025
Prix précédent * 278.00 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 278.60 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 256.81 USD 14.01.2025
NAV * 278.60 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'405'969
Actifs de la classe *** 1'541'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.35% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.04% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +4.29% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +6.90% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +7.13% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +10.24% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +10.50% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +0.87% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.10%
United States Treasury Notes 1.875% 3.86%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.57%
Lazard Convertible Global PC USD 3.54%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.15%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.97%
BMW International Investment B.V. 0.75% 2.77%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.49%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.20%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.54%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)