ISIN | LU0079235460 |
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No. de valeur | 686298 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSG12 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 281.92 USD | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 282.61 USD | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 284.65 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 256.81 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 281.92 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'525'064 | |
Actifs de la classe *** | 1'286'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.07% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.67% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | -0.28% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +1.53% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +6.73% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +4.81% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +15.63% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +17.51% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | -0.66% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.22% | |
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Lazard Convertible Global PC USD | 3.71% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.24% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.06% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.01% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.48% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.18% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.14% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |