ISIN | LU0079235460 |
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No. de valeur | 686298 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSG12 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 273.23 USD | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 272.30 USD | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 273.23 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 242.05 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 273.23 USD | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'769'528 | |
Actifs de la classe *** | 1'841'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.32% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.13% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | +1.97% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +4.53% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +5.48% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +9.76% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +10.59% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -5.66% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +1.70% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.62% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.44% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.26% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.73% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.71% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.05% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.01% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.96% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.88% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.59% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |