Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Inc
IE000AEQS6H4 |
86.36
USD
14.04.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3 |
100.70
USD
14.04.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50 |
84.27
USD
14.04.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6 |
83.14
USD
14.04.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CAD O Acc
IE00B617PT52 |
138.17
CAD
14.04.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CHF I Acc.
IE00BDGNW749 |
93.89
CHF
14.04.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CHF O Acc.
IE00B3LZ4T18 |
112.02
CHF
14.04.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund CNH O Acc
IE00B653FK09 |
1'133.08
CNH
14.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc.
IE00BD610077 |
110.27
EUR
14.04.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Acc.
IE0033116579 |
160.10
EUR
14.04.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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