ISIN | CH0116175495 |
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No. de valeur | 11617549 |
Bloomberg Global ID | BBG0018106P5 |
Nom de fond | Swiss Real Estate Funds Z dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de délivrer une performance proche de celle de l'indice de 6 référence. Comme les titres de l'univers d'investissement présentent une liquidité hétérogène et généralement faible, l'équipe de gestion prend en considération ces aspects de liquidité pour construire le portefeuille. Le poids de chacun des titres dans le portefeuille peux ainsi diverger de manière significative par rapport celui dans l'indice de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'413.86 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'429.26 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'429.26 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'188.15 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 1'413.86 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 481'928'104 | |
Actifs de la classe *** | 36'728'107 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.08% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.68% |
10.10.2024 - 07.11.2024
10.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.76% |
08.08.2024 - 07.11.2024
08.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +6.93% |
10.05.2024 - 07.11.2024
10.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +19.00% |
09.11.2023 - 07.11.2024
09.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +12.06% |
10.11.2022 - 07.11.2024
10.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -6.16% |
11.11.2021 - 07.11.2024
11.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +6.20% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.47% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.94% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.86% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.94% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.78% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.77% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.05% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.906% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |