Swiss Real Estate Funds Z dy CHF

Détails

ISIN CH0116175495
No. de valeur 11617549
Bloomberg Global ID BBG0018106P5
Nom de fond Swiss Real Estate Funds Z dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de délivrer une performance proche de celle de l'indice de 6 référence. Comme les titres de l'univers d'investissement présentent une liquidité hétérogène et généralement faible, l'équipe de gestion prend en considération ces aspects de liquidité pour construire le portefeuille. Le poids de chacun des titres dans le portefeuille peux ainsi diverger de manière significative par rapport celui dans l'indice de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'505.81 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'499.51 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 1'533.23 CHF 16.01.2025
Min 52 semaines * 1'282.40 CHF 13.06.2024
NAV * 1'505.81 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 521'314'571
Actifs de la classe *** 38'695'073
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.72% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.72% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +7.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +11.35% 04.04.2024
31.03.2025
2 ans +19.86% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +3.30% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +17.58% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.39%
UBS Siat 5.80%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.89%
UBS LivingPlus 4.55%
UBS Green Property 3.88%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.82%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.81%
Immofonds Inc 3.24%
La Foncière Inc 3.22%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.906%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)