ISIN | CH0596893930 |
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No. de valeur | 59689393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Sustainable Equities Tracker Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'197.83 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'181.72 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'240.23 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'043.53 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'197.83 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 441'767'291 | |
Actifs de la classe *** | 123'548'010 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.10% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -1.42% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.09% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +6.84% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +15.75% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +15.97% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +1.72% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +4.22% |
19.07.2021 - 01.11.2024
19.07.2021 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.88% | |
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Roche Holding AG | 11.49% | |
Nestle SA | 11.22% | |
ABB Ltd | 5.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.95% | |
UBS Group AG | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.00% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Sika AG | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.045% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |