ISIN | CH1205110500 |
---|---|
No. de valeur | 120511050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'068.51 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'112.02 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'573.61 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'034.37 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'068.51 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'648'666'469 | |
Actifs de la classe *** | 705'001'358 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.50% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -11.53% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -15.76% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -10.41% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -7.17% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +15.36% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +15.51% |
06.09.2022 - 10.04.2025
06.09.2022 10.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.105% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |