PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Détails

ISIN CH1205110500
No. de valeur 120511050
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'623.27 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 2'620.59 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 2'624.18 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 2'001.44 CHF 21.04.2025
NAV * 2'623.27 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'666'384'571
Actifs de la classe *** 884'926'634
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +12.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +36.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +51.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +46.49% 06.09.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)