| ISIN | CH1205110500 |
|---|---|
| No. de valeur | 120511050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'623.27 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'620.59 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'624.18 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'001.44 CHF | 21.04.2025 |
| NAV * | 2'623.27 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'666'384'571 | |
| Actifs de la classe *** | 884'926'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.19% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.64% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.94% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +12.04% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +5.87% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +36.88% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +51.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +46.49% |
06.09.2022 - 08.01.2026
06.09.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |