Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF

Détails

ISIN CH0596894201
No. de valeur 59689420
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'281.43 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'303.76 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'322.85 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'128.28 CHF 16.04.2024
NAV * 1'281.43 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 524'847'512
Actifs de la classe *** 389'047'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.28% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +8.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +3.27% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +9.47% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.78% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +8.78% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +28.14% 26.02.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.64%
Roche Holding AG 11.90%
Nestle SA 9.48%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 6.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
UBS Group AG 4.36%
Swiss Re AG 2.89%
Holcim Ltd 2.76%
Givaudan SA 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.005%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)