World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF

Détails

ISIN CH1278249896
No. de valeur 127824989
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'301.61 CHF 21.05.2025
Prix précédent * 2'345.65 CHF 20.05.2025
Max 52 semaines * 2'580.39 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 2'007.71 CHF 21.04.2025
NAV * 2'301.61 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'484'974'085
Actifs de la classe *** 52'357'997
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.23% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +14.64% 21.04.2025
21.05.2025
3 mois -8.84% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois -5.01% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +0.60% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +22.70% 27.07.2023
21.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.002%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)