ISIN | CH1278249896 |
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No. de valeur | 127824989 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'516.21 CHF | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 2'531.72 CHF | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 2'580.39 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'007.71 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 2'516.21 CHF | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'611'745'902 | |
Actifs de la classe *** | 59'734'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.52% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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1 mois | +1.09% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +6.63% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +20.55% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +6.83% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +35.20% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +34.14% |
27.07.2023 - 14.10.2025
27.07.2023 14.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.00% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |