ISIN | CH0596883345 |
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No. de valeur | 59688334 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'099.53 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'118.72 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'135.30 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 970.59 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'099.53 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 524'847'512 | |
Actifs de la classe *** | 2'719'204 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -2.03% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +8.22% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +3.13% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +7.39% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.61% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +6.30% |
19.07.2021 - 31.03.2025
19.07.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.64% | |
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Roche Holding AG | 11.90% | |
Nestle SA | 9.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.19% | |
ABB Ltd | 6.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.37% | |
UBS Group AG | 4.36% | |
Swiss Re AG | 2.89% | |
Holcim Ltd | 2.76% | |
Givaudan SA | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.272% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |