ISIN | CH1205123891 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'781.06 USD | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 2'814.96 USD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'848.11 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'368.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'781.06 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'024'002'537 | |
Actifs de la classe *** | 1'155'953'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.02% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.35% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +12.26% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.61% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.89% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +10.96% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +37.82% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +46.80% |
26.08.2022 - 21.05.2025
26.08.2022 21.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.105% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |