| ISIN | CH1205123891 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'178.76 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'214.34 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'239.92 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'368.69 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'178.76 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'375'165'314 | |
| Actifs de la classe *** | 1'162'896'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.75% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.09% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -0.12% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +6.93% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +18.17% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +19.91% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +53.55% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +79.90% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +67.79% |
26.08.2022 - 04.11.2025
26.08.2022 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |