PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Détails

ISIN CH1205123891
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'990.16 USD 29.07.2025
Prix précédent * 3'001.88 USD 28.07.2025
Max 52 semaines * 3'011.31 USD 25.07.2025
Min 52 semaines * 2'368.69 USD 08.04.2025
NAV * 2'990.16 USD 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'366'129'452
Actifs de la classe *** 1'233'205'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.76% 31.12.2024
29.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.66% 31.12.2024
29.07.2025
1 mois +1.88% 30.06.2025
29.07.2025
3 mois +13.02% 29.04.2025
29.07.2025
6 mois +7.31% 29.01.2025
29.07.2025
1 an +17.43% 29.07.2024
29.07.2025
2 ans +36.84% 31.07.2023
29.07.2025
3 ans +57.84% 26.08.2022
29.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)