ISIN | CH1205123891 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'990.16 USD | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 3'001.88 USD | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 3'011.31 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'368.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'990.16 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'366'129'452 | |
Actifs de la classe *** | 1'233'205'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.76% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.66% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mois | +1.88% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +13.02% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | +7.31% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +17.43% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +36.84% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +57.84% |
26.08.2022 - 29.07.2025
26.08.2022 29.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |