PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Détails

ISIN CH1205123891
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'109.01 USD 11.09.2025
Prix précédent * 3'085.93 USD 10.09.2025
Max 52 semaines * 3'109.01 USD 11.09.2025
Min 52 semaines * 2'368.69 USD 08.04.2025
NAV * 3'109.01 USD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'480'600'875
Actifs de la classe *** 1'266'902'093
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.16% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +0.95% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +3.66% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +8.67% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +17.98% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +20.16% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +46.41% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +62.49% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +64.11% 26.08.2022
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)