ISIN | CH0539041019 |
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No. de valeur | 53904101 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Real Estate Funds Z0 CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de délivrer une performance proche de celle de l'indice de 6 référence. Comme les titres de l'univers d'investissement présentent une liquidité hétérogène et généralement faible, l'équipe de gestion prend en considération ces aspects de liquidité pour construire le portefeuille. Le poids de chacun des titres dans le portefeuille peux ainsi diverger de manière significative par rapport celui dans l'indice de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'006.85 CHF | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'976.20 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'006.85 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'645.95 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 2'006.85 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 511'277'698 | |
Actifs de la classe *** | 70'073'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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1 mois | +0.55% |
15.05.2025 - 12.06.2025
15.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +4.46% |
13.03.2025 - 12.06.2025
13.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +3.95% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +21.93% |
13.06.2024 - 12.06.2025
13.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +27.17% |
27.07.2023 - 12.06.2025
27.07.2023 12.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.86% | |
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UBS Siat | 5.70% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.90% | |
UBS LivingPlus | 4.65% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.77% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.77% | |
Immofonds Inc | 3.28% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.11% | |
La Foncière Inc | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.872% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |