| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213 |
223.80
EUR
04.11.2025 |
223.80
EUR
04.11.2025 |
223.80
EUR
04.11.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625 |
152.60
EUR
04.11.2025 |
152.60
EUR
04.11.2025 |
152.60
EUR
04.11.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
148.58
EUR
04.11.2025 |
154.52
EUR
04.11.2025 |
148.58
EUR
04.11.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
116.39
EUR
04.11.2025 |
116.39
EUR
04.11.2025 |
116.39
EUR
04.11.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
184.61
EUR
04.11.2025 |
190.15
EUR
04.11.2025 |
184.61
EUR
04.11.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
194.34
EUR
04.11.2025 |
194.34
EUR
04.11.2025 |
194.34
EUR
04.11.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
150.81
EUR
04.11.2025 |
155.33
EUR
04.11.2025 |
150.81
EUR
04.11.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
154.71
EUR
04.11.2025 |
154.71
EUR
04.11.2025 |
154.71
EUR
04.11.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
110.87
EUR
04.11.2025 |
110.87
EUR
04.11.2025 |
110.87
EUR
04.11.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
138.10
EUR
04.11.2025 |
143.62
EUR
04.11.2025 |
138.10
EUR
04.11.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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