ISIN | LU0872913917 |
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No. de valeur | 20450411 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Kairos Anleihen A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 135.10 EUR | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.16 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 139.21 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 126.10 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 135.10 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | 140.50 EUR | 20.05.2025 |
Redemption Price * | 135.10 EUR | 20.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'862'299 | |
Actifs de la classe *** | 716'923 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.90% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.18% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +1.51% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -2.27% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | -0.42% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +6.85% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +21.11% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +19.78% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +17.51% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.29% | |
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France (Republic Of) 3% | 3.14% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.86% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.75% | |
Intrum AB 0% | 2.57% | |
Aareal Bank AG 5.88% | 2.46% | |
Lenzing AG 5.75% | 2.36% | |
Wizz Air Finance Company B.V 1% | 2.35% | |
Mexico (United Mexican States) 4.63% | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |