ISIN | LU0504448563 |
---|---|
No. de valeur | 11263375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 172.95 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 173.33 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 174.79 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 154.39 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 172.95 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 178.14 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 172.95 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'926'574 | |
Actifs de la classe *** | 11'664'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.81% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.58% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.24% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.08% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.61% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +11.88% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +22.34% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +3.58% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +19.97% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.61% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 2.34% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.12% | |
Amazon.com Inc | 2.07% | |
Deutsche Bank AG 4% | 1.89% | |
Microsoft Corp | 1.74% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.71% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.60% | |
Eli Lilly and Co | 1.53% | |
Booking Holdings Inc 4.13% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.69% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |