Phaidros Funds - Conservative A

Détails

ISIN LU0504448563
No. de valeur 11263375
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Conservative A
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.86 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 186.47 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 186.88 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 169.50 EUR 08.04.2025
NAV * 186.86 EUR 12.01.2026
Issue Price * 192.47 EUR 12.01.2026
Redemption Price * 186.86 EUR 12.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'181'876
Actifs de la classe *** 12'723'458
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 30.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.84% 30.12.2025
12.01.2026
1 mois +1.86% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +1.95% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +5.68% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +4.79% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +15.27% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +28.59% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +18.42% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 5.60%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.66%
International Bank for Reconstruction & Development 2.18%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.10%
Romania (Republic Of) 6% 2.07%
European Investment Bank 2.88% 2.03%
Austria (Republic of) 0.25% 1.97%
Singapore (Republic of) 1.25% 1.96%
European Investment Bank 2.75% 1.58%
Novo Nordisk AS Class B 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.60%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)