| ISIN | LU0504448563 |
|---|---|
| No. de valeur | 11263375 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative A |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 186.86 EUR | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 186.47 EUR | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 186.88 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 169.50 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 186.86 EUR | 12.01.2026 |
| Issue Price * | 192.47 EUR | 12.01.2026 |
| Redemption Price * | 186.86 EUR | 12.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 74'181'876 | |
| Actifs de la classe *** | 12'723'458 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.71% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.84% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +1.86% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +1.95% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +5.68% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +4.79% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +15.27% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +28.59% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +18.42% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xetra-Gold | 5.60% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.66% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.18% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.10% | |
| Romania (Republic Of) 6% | 2.07% | |
| European Investment Bank 2.88% | 2.03% | |
| Austria (Republic of) 0.25% | 1.97% | |
| Singapore (Republic of) 1.25% | 1.96% | |
| European Investment Bank 2.75% | 1.58% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.60% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |