Phaidros Funds - Conservative A

Détails

ISIN LU0504448563
No. de valeur 11263375
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Conservative A
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.95 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 173.33 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 174.79 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 154.39 EUR 07.11.2023
NAV * 172.95 EUR 04.11.2024
Issue Price * 178.14 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 172.95 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'926'574
Actifs de la classe *** 11'664'034
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.58% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.24% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +3.08% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.61% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +11.88% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +22.34% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +3.58% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +19.97% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 3.61%
Alphabet Inc Class A 2.34%
Austria (Republic of) 0.25% 2.12%
Amazon.com Inc 2.07%
Deutsche Bank AG 4% 1.89%
Microsoft Corp 1.74%
Czech (Republic of) 2.4% 1.71%
European Investment Bank 2.75% 1.60%
Eli Lilly and Co 1.53%
Booking Holdings Inc 4.13% 1.53%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.69%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)