ISIN | LU0504448563 |
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No. de valeur | 11263375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 176.03 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 177.07 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 183.05 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 165.82 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 176.03 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | 181.31 EUR | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 176.03 EUR | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'401'781 | |
Actifs de la classe *** | 12'704'808 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.23% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.17% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -3.84% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -2.15% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +3.74% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +5.66% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +21.07% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +13.59% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +26.76% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.63% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.20% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.01% | |
Amazon.com Inc | 1.64% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.63% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.54% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.51% | |
McDonald's Corp. 4.25% | 1.45% | |
Booking Holdings Inc 4.13% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |