Phaidros Funds - Conservative D

Détails

ISIN LU0948471684
No. de valeur 21909056
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Conservative D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.65 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 146.88 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 152.91 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 138.21 EUR 06.08.2024
NAV * 146.65 EUR 03.04.2025
Issue Price * 146.65 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 146.65 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'208'614
Actifs de la classe *** 27'598'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.44% 30.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.04% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.87% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.83% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.48% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +16.47% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +7.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +32.24% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 3.91%
Japan (Government Of) 0.3% 2.80%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.30%
Italy (Republic Of) 3.85% 2.17%
European Investment Bank 2.88% 2.13%
Austria (Republic of) 0.25% 2.03%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Czech (Republic of) 2.4% 1.70%
European Investment Bank 2.75% 1.65%
Amazon.com Inc 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)