ISIN | LU0948466098 |
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No. de valeur | 21909055 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 151.28 EUR | 17.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 151.09 EUR | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 151.28 EUR | 17.10.2025 |
Min 52 semaines * | 138.47 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 151.28 EUR | 17.10.2025 |
Issue Price * | 155.82 EUR | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 151.28 EUR | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.91% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.30% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +2.37% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +4.68% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +7.52% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +6.42% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +19.26% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +30.56% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +21.65% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |