ISIN | LU0948466098 |
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No. de valeur | 21909055 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 139.14 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 139.31 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 140.96 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 124.74 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 139.14 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 143.31 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 139.14 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'441'705 | |
Actifs de la classe *** | 10'102'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.28% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.63% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.19% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +0.31% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +1.24% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +9.47% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +16.15% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -1.08% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +14.03% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.35% | |
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Eli Lilly and Co | 2.60% | |
Alphabet Inc Class A | 2.23% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.22% | |
Deutsche Bank AG 4% | 1.97% | |
Amazon.com Inc | 1.90% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.81% | |
Microsoft Corp | 1.71% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.70% | |
Booking Holdings Inc 3.63% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.69% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |