ISIN | LU0948466098 |
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No. de valeur | 21909055 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 143.33 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 143.56 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 149.53 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 135.45 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 143.33 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 147.63 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 143.33 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'208'614 | |
Actifs de la classe *** | 10'756'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.55% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.07% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -1.98% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.60% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.41% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +16.40% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +7.47% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +31.73% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.91% | |
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Japan (Government Of) 0.3% | 2.80% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.30% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 2.17% | |
European Investment Bank 2.88% | 2.13% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.70% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.65% | |
Amazon.com Inc | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |