Phaidros Funds - Conservative B

Détails

ISIN LU0504448647
No. de valeur 11263402
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Conservative B
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 190.17 EUR 12.09.2025
Prix précédent * 189.76 EUR 11.09.2025
Max 52 semaines * 192.12 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 178.00 EUR 08.04.2025
NAV * 190.17 EUR 12.09.2025
Issue Price * 190.17 EUR 12.09.2025
Redemption Price * 190.17 EUR 12.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'196'987
Actifs de la classe *** 20'507'767
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.72% 30.12.2024
12.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.05% 30.12.2024
12.09.2025
1 mois +1.84% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +1.49% 12.06.2025
12.09.2025
6 mois +3.62% 12.03.2025
12.09.2025
1 an +6.76% 12.09.2024
12.09.2025
2 ans +18.11% 12.09.2023
12.09.2025
3 ans +24.92% 12.09.2022
12.09.2025
5 ans +25.33% 14.09.2020
12.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 7.80%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.77%
Japan (Government Of) 0.3% 2.58%
Alphabet Inc Class A 2.51%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.20%
European Investment Bank 2.88% 2.10%
Singapore (Republic of) 1.25% 2.03%
Austria (Republic of) 0.25% 2.02%
Czech (Republic of) 2.4% 1.69%
European Investment Bank 2.75% 1.60%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)