ISIN | LU0504448647 |
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No. de valeur | 11263402 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Conservative B |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 187.01 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 187.26 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 192.12 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 176.58 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 187.01 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | 187.01 EUR | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 187.01 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'355'377 | |
Actifs de la classe *** | 20'146'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.11% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.28% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.77% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -2.22% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +4.84% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +17.91% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +19.21% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +23.50% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 7.75% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.80% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.62% | |
Alphabet Inc Class A | 2.40% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.24% | |
European Investment Bank 2.88% | 2.12% | |
Singapore (Republic of) 1.25% | 2.07% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.03% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.71% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |