Phaidros Funds - Conservative B

Détails

ISIN LU0504448647
No. de valeur 11263402
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Conservative B
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.34 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 186.22 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 192.12 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 173.68 EUR 06.08.2024
NAV * 186.34 EUR 11.07.2025
Issue Price * 186.34 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 186.34 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'152'502
Actifs de la classe *** 20'046'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.33% 30.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.25% 30.12.2024
11.07.2025
1 mois -0.80% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +3.74% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois -0.40% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +4.47% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +18.49% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +24.58% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +24.77% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 7.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.82%
Japan (Government Of) 0.3% 2.65%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.24%
Alphabet Inc Class A 2.14%
European Investment Bank 2.88% 2.13%
Singapore (Republic of) 1.25% 2.05%
Austria (Republic of) 0.25% 2.04%
Czech (Republic of) 2.4% 1.70%
European Investment Bank 2.75% 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)