ISIN | LU2301144981 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 110.96 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.83 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 112.67 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.42 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 110.96 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 110.96 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 110.96 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'712'948'303 | |
Actifs de la classe *** | 463'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.31% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.10% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.76% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +4.18% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.66% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +13.90% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +23.04% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +3.94% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +11.69% |
15.03.2021 - 04.11.2024
15.03.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 3.29% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.92% | |
Booking Holdings Inc | 2.90% | |
Xetra-Gold | 2.77% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.69% | |
Salesforce Inc | 2.57% | |
Mastercard Inc Class A | 2.37% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |