ISIN | LU2301144981 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.07 EUR | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.97 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 119.62 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.10 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 111.07 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | 111.07 EUR | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 111.07 EUR | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'661'290'225 | |
Actifs de la classe *** | 7'178'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.48% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.37% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | -0.09% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +6.31% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | -3.73% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +0.84% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +15.11% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +20.91% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +11.80% |
15.03.2021 - 11.07.2025
15.03.2021 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 4.60% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.94% | |
MTU Aero Engines AG | 2.93% | |
Siemens AG | 2.82% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.78% | |
MercadoLibre Inc | 2.76% | |
ASML Holding NV | 2.46% | |
Alphabet Inc Class A | 2.29% | |
Uber Technologies Inc | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |