Phaidros Funds - Conservative E

Détails

ISIN LU2772274952
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Conservative E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.10 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 106.03 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 109.56 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 98.68 EUR 06.08.2024
NAV * 106.10 EUR 11.07.2025
Issue Price * 106.10 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 106.10 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'152'502
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.39% 30.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.31% 30.12.2024
11.07.2025
1 mois -0.84% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +3.78% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois -0.46% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +4.62% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +6.16% 14.06.2024
11.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 7.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.82%
Japan (Government Of) 0.3% 2.65%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.24%
Alphabet Inc Class A 2.14%
European Investment Bank 2.88% 2.13%
Singapore (Republic of) 1.25% 2.05%
Austria (Republic of) 0.25% 2.04%
Czech (Republic of) 2.4% 1.70%
European Investment Bank 2.75% 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)