| ISIN | LU0996527213 |
|---|---|
| No. de valeur | 22996552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced F |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 226.11 EUR | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 225.46 EUR | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 228.48 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 198.29 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 226.11 EUR | 12.01.2026 |
| Issue Price * | 226.11 EUR | 12.01.2026 |
| Redemption Price * | 226.11 EUR | 12.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'530'400'080 | |
| Actifs de la classe *** | 252'323'369 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.76% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.89% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +2.94% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +2.16% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +6.40% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +2.55% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +15.13% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +32.80% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +23.31% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xetra-Gold | 3.49% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
| Icon PLC | 3.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.94% | |
| MTU Aero Engines AG | 2.88% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.58% | |
| MercadoLibre Inc | 2.57% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.51% | |
| Siemens AG | 2.25% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |