ISIN | LU0996527213 |
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No. de valeur | 22996552 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced F |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 213.03 EUR | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 213.37 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 228.48 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 198.29 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 213.03 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | 213.03 EUR | 20.05.2025 |
Redemption Price * | 213.03 EUR | 20.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'622'548'693 | |
Actifs de la classe *** | 316'587'948 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.11% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.38% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +7.43% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -6.51% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | -1.05% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +2.72% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +17.08% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +24.83% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +35.84% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 4.89% | |
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Japan (Government Of) 0.3% | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.79% | |
MercadoLibre Inc | 2.59% | |
Siemens AG | 2.49% | |
L'Oreal SA | 2.39% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.14% | |
MTU Aero Engines AG | 2.03% | |
ASML Holding NV | 1.98% | |
Constellation Software Inc | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |