| ISIN | LU0996527213 |
|---|---|
| No. de valeur | 22996552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced F |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 220.10 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 220.61 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 228.48 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 198.29 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 220.10 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 220.10 EUR | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 220.10 EUR | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'649'504'232 | |
| Actifs de la classe *** | 289'977'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.10% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.69% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -2.15% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +1.36% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +3.48% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +0.63% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +16.60% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +27.39% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +22.00% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
|---|---|---|
| Xetra-Gold | 3.03% | |
| Siemens AG | 3.02% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.01% | |
| MTU Aero Engines AG | 2.87% | |
| MercadoLibre Inc | 2.85% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.72% | |
| ASML Holding NV | 2.65% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.60% | |
| Icon PLC | 2.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |