Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
361.77
EUR
03.07.2025 |
361.77
EUR
03.07.2025 |
+7.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709 |
130.19
CHF
04.07.2025 |
129.54
CHF
04.07.2025 |
+59.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Growth Sustainability Class A
IE0002921868 |
252.20
EUR
03.07.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Growth Sustainability Class B
IE00B3ZLWY60 |
372.35
EUR
03.07.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Growth Sustainability Class C
IE00B4YWB283 |
341.84
EUR
03.07.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
IE0002921975 |
358.44
EUR
03.07.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B
IE00B40ZVV08 |
391.46
EUR
03.07.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C
IE00BYY02C96 |
145.15
EUR
03.07.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFS Meridian European Research A1 EUR
LU0094557526 |
53.79
EUR
03.07.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-A1EUR
LU2622115926 |
11.00
EUR
03.07.2025 |
-1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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