| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid N dist. EUR
LU1708481442 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
LU1708481368 |
185.77
EUR
28.10.2025 |
185.77
EUR
28.10.2025 |
+26.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK NH cap. CHF
LU1708482093 |
87.33
CHF
13.03.2019 |
91.70
CHF
13.03.2019 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK NH cap. USD
LU1708481103 |
85.29
USD
01.02.2019 |
89.55
USD
01.02.2019 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK S cap. GBP
LU1321016716 |
236.44
GBP
18.01.2022 |
248.26
GBP
18.01.2022 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK SH cap. GBP
LU1321017284 |
130.10
GBP
08.06.2020 |
136.61
GBP
08.06.2020 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK SH cap. USD
LU1320624635 |
134.10
USD
12.07.2019 |
140.81
USD
12.07.2019 |
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Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF
LU1064860692 |
171.21
CHF
28.10.2025 |
171.21
CHF
28.10.2025 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
LU1064860007 |
225.92
EUR
28.10.2025 |
225.92
EUR
28.10.2025 |
+2.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend A Cap GBP
LU1064860262 |
169.15
GBP
07.02.2020 |
177.61
GBP
07.02.2020 |
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