ISIN | CH0437194183 |
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No. de valeur | 43719418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 156.41 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 155.74 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 165.95 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 142.09 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 156.41 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 790'291'182 | |
Actifs de la classe *** | 13'453'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -4.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.51% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.41% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.80% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +7.90% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -8.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +27.46% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.13% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.93% | |
Nestle SA | 11.14% | |
ABB Ltd | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA | 4.47% | |
UBS Group AG | 4.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.53% | |
Alcon Inc | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |