Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II

Détails

ISIN CH0437194183
No. de valeur 43719418
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.68 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 184.50 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 184.68 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 146.66 CHF 09.04.2025
NAV * 184.68 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 751'760'158
Actifs de la classe *** 2'566'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.15% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.63% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.00% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +24.79% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +25.57% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +32.99% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.74%
Roche Holding AG 11.32%
Nestle SA 11.13%
ABB Ltd 6.55%
UBS Group AG Registered Shares 6.53%
Zurich Insurance Group AG 6.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.04%
zCapital Swiss Small & Mid Cap S 4.54%
Lonza Group Ltd 3.52%
Holcim Ltd 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)