Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II

Détails

ISIN CH0437194183
No. de valeur 43719418
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.29 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 168.79 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 175.29 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 146.66 CHF 09.04.2025
NAV * 169.29 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 680'656'178
Actifs de la classe *** 2'375'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.94% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.95% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -3.42% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +6.15% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +5.71% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +9.84% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +11.35% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +31.04% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.22%
Novartis AG Registered Shares 11.89%
Nestle SA 11.84%
Zurich Insurance Group AG 6.26%
UBS Group AG 6.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.54%
ABB Ltd 4.82%
zCapital Swiss Small & Mid Cap S 4.28%
Lonza Group Ltd 3.45%
Alcon Inc 3.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)