ISIN | CH0437194183 |
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No. de valeur | 43719418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 170.57 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 170.55 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 175.29 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 146.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 170.57 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 672'700'216 | |
Actifs de la classe *** | 2'346'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.76% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.76% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.28% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -1.57% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +3.61% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +15.83% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +17.76% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +28.82% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.96% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.91% | |
Roche Holding AG | 11.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.23% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.03% | |
ABB Ltd | 5.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.97% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap S | 4.52% | |
Lonza Group Ltd | 3.69% | |
Sika AG | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |