| ISIN | CH0437194357 |
|---|---|
| No. de valeur | 43719435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term II |
| Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.47 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.76 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 107.21 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.29 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 104.47 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 172'522'053 | |
| Actifs de la classe *** | 1'043'320 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.52% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.97% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.68% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -0.31% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +7.36% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +17.09% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -4.63% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 4.71% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 3.77% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.13% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.67% | |
| Zurich (City of) 1.0725% | 2.60% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.51% | |
| Kanton Zuerich 0% | 2.49% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.12% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.07% | |
| Zurich (City of) 0% | 2.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |