| ISIN | CH0437194357 |
|---|---|
| No. de valeur | 43719435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term II |
| Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.88 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.92 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.00 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 100.29 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 106.88 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 171'427'312 | |
| Actifs de la classe *** | 1'060'037 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.43% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.74% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.67% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +3.33% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +3.24% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +15.16% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +25.74% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -1.36% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 4.76% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 3.85% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.18% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.66% | |
| Kanton Zuerich 0% | 2.54% | |
| Zurich (City of) 1.0725% | 2.53% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 2.40% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.14% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.10% | |
| Zurich (City of) 0% | 1.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |