Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM

Détails

ISIN CH0437194415
No. de valeur 43719441
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.67 CHF 28.08.2025
Prix précédent * 107.01 CHF 27.08.2025
Max 52 semaines * 109.59 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 101.84 CHF 13.03.2025
NAV * 106.67 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'535'893
Actifs de la classe *** 167'489'072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.24% 30.12.2024
28.08.2025
1 mois +0.45% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois -0.63% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +0.36% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +0.62% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +12.79% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +20.57% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans -0.84% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 5.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 4.11%
Kanton Zuerich 0% 2.71%
Zurich (City of) 1.0725% 2.70%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 2.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.23%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.15%
Zurich (City of) 0% 2.10%
Bern (City Of) 0.5% 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)