ISIN | CH0437194415 |
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No. de valeur | 43719441 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.41 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 106.26 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.59 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.84 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 106.41 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'363'298 | |
Actifs de la classe *** | 157'324'688 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.48% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.81% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | -0.81% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -0.20% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +0.73% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +12.84% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +13.61% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | -2.66% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.02% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 4.07% | |
Kanton Zuerich 0% | 2.99% | |
Zurich (City of) 1.0725% | 2.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.22% | |
Zurich (City of) 0% | 2.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.16% | |
Bern (City Of) 0.5% | 1.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |