Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM

Détails

ISIN CH0437194282
No. de valeur 43719428
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.42 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 175.67 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 195.92 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 152.92 CHF 05.08.2024
NAV * 177.42 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 983'974'698
Actifs de la classe *** 982'271'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.13% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +5.31% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -4.78% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -4.84% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.54% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +31.84% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +32.57% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +59.52% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.02%
Apple Inc 4.59%
NVIDIA Corp 4.57%
Amazon.com Inc 3.73%
Alphabet Inc Class A 3.30%
Meta Platforms Inc Class A 3.01%
JPMorgan Chase & Co 2.13%
Broadcom Inc 1.94%
Visa Inc Class A 1.91%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)